Fundo de investimento
Ubs Lumen Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.125.407/0001-65
Ubs Lumen Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Exa Capital Asset Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.115.566,51, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota caiu 50,96%, o equivalente a -496% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,5% em ações e 5,8% em valores a receber, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EXA CAPITAL ASSET LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações90,5%R$ 286.206,74
- Valores a receber5,8%R$ 18.417,25
- Disponibilidades3,7%R$ 11.605,30
Maiores posições
- 10,4%
ONCOCLINICAS
Ação preferencial · Ações
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-50,96%-496% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -14,83% | 0,88% | -1.692% |
| No ano | -50,96% | 10,28% | -496% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 710,709515 | -33,83% | +12,80% |
| ago/2026 | 834,503955 | -22,30% | +11,82% |
| jul/2026 | 306,237931 | -71,49% | +10,61% |
| jun/2026 | 657,505704 | -38,78% | +9,29% |
| mai/2026 | 796,726026 | -25,82% | +8,08% |
| abr/2026 | 843,287066 | -21,48% | +6,93% |
| mar/2026 | 801,726105 | -25,35% | +5,77% |
| fev/2026 | 1.401,246219 | +30,47% | +4,51% |
| jan/2026 | 1.266,446488 | +17,92% | +3,48% |
| dez/2025 | 1.449,350678 | +34,95% | +2,29% |
| nov/2025 | 1.060,735063 | -1,23% | +1,05% |
| out/2025 | 1.073,995883 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 710,709515
- Patrimônio líquido
- R$ 77.115.566,51
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 100.149.555,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Lumen Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 83.373.938,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.