Fundo de investimento
Ares Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 63.125.524/0001-29
Ares Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 308.037.829,85, distribuído entre 7 cotistas. No ano, a cota rendeu 11,33%, o equivalente a 110% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,1% em debêntures e 9,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,1%R$ 265.207.039,11
- Cotas de Fundos9,9%R$ 29.254.451,57
- Valores a receber0,0%R$ 38.283,56
Maiores posições
- 190,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+11,33%110% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 108% |
| No ano | +11,33% | 10,28% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,151022 | +14,13% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,14025 | +13,07% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,126816 | +11,73% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,112106 | +10,28% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,098511 | +8,93% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,085646 | +7,65% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,072746 | +6,37% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,058604 | +4,97% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,047114 | +3,83% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,033865 | +2,52% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,020166 | +1,16% | +1,05% |
| out/2025 | 1,008481 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,151022
- Patrimônio líquido
- R$ 308.037.829,85
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 260.033.527,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ares Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 307.869.400,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.