Fundo de investimento
Fqj11 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.138.982/0001-00
Fqj11 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.344.523,16, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 6,39%, o equivalente a 62% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,4% em debêntures e 8,7% em operações compromissadas, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures77,4%R$ 21.957.336,67
- Operações Compromissadas8,7%R$ 2.456.677,34
- Títulos ligados ao agronegócio7,3%R$ 2.066.550,68
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública6,4%R$ 1.825.040,36
- Disponibilidades0,2%R$ 50.951,61
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
Maiores posições
- 177,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,7%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 43,6%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:171235
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 53,6%
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 62,8%
CERT RECEB IMOB ISEN - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCS:150233
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 6 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,39%62% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +6,39% | 10,28% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,085109 | +8,25% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,075141 | +7,26% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,060831 | +5,83% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,050222 | +4,77% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,048334 | +4,58% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,047997 | +4,55% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,047235 | +4,47% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,057377 | +5,48% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,048212 | +4,57% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,019889 | +1,74% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,01719 | +1,48% | +1,05% |
| out/2025 | 1,002399 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,085109
- Patrimônio líquido
- R$ 29.344.523,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 27.055.729,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fqj11 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.374.289,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.