Fundo de investimento
Santander Pb Aylen Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.139.150/0001-09
Santander Pb Aylen Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.176.222,23, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,27%, o equivalente a 145% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,6% em debêntures e 25,9% em cotas de fundos, num total de 72 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures73,6%R$ 18.327.972,90
- Cotas de Fundos25,9%R$ 6.459.225,30
- Títulos Públicos0,4%R$ 94.857,38
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 172,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,6%
GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 37,8%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,5%
JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 6 maiores de 72 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,27%145% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,27% | 0,88% | 145% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,511045 | +4,12% | +9,01% |
| ago/2026 | 10,379546 | +2,82% | +8,07% |
| jul/2026 | 10,228666 | +1,32% | +6,90% |
| jun/2026 | 10,204551 | +1,09% | +5,61% |
| mai/2026 | 10,363596 | +2,66% | +4,44% |
| abr/2026 | 10,396409 | +2,99% | +3,34% |
| mar/2026 | 10,294368 | +1,98% | +2,22% |
| fev/2026 | 10,254162 | +1,58% | +1,00% |
| jan/2026 | 10,094946 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,511045
- Patrimônio líquido
- R$ 25.176.222,23
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 23.952.158,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Aylen Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.217.693,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.