Fundo de investimento
Guiness II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.156.320/0001-55
Guiness II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.874.580,05, distribuído entre 10 cotistas. No ano, a cota rendeu 9,03%, o equivalente a 88% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,4% em debêntures e 13,4% em operações compromissadas, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,4%R$ 30.393.318,79
- Operações Compromissadas13,4%R$ 4.714.473,33
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,1%R$ 48.292,34
- Valores a receber0,1%R$ 38.642,23
Maiores posições
- 186,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 3 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,03%88% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,36% | 0,88% | -41% |
| No ano | +9,03% | 10,28% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,119103 | +11,49% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,123148 | +11,89% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,110756 | +10,65% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,099754 | +9,56% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,098199 | +9,40% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,093352 | +8,92% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,060807 | +5,68% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,048306 | +4,43% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,03813 | +3,42% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,026377 | +2,25% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,014207 | +1,04% | +1,05% |
| out/2025 | 1,003806 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,119103
- Patrimônio líquido
- R$ 34.874.580,05
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.894.793,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Guiness II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.967.705,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.