Fundo de investimento

Santander Pb Cais Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 63.159.694/0001-24

Santander Pb Cais Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.199.208,93, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 1,39%, o equivalente a 13% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,4% em debêntures e 17,8% em títulos públicos, num total de 84 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/10/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/10/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures72,4%R$ 11.682.731,42
  • Títulos Públicos17,8%R$ 2.866.881,40
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,8%R$ 616.223,60
  • Cotas de Fundos3,6%R$ 577.272,26
  • Títulos ligados ao agronegócio1,4%R$ 217.908,40
  • Outros (4 categorias)1,1%R$ 178.445,23

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    71,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,8%
  3. 3

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  5. 5

    VERT COMPANHIA

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,4%
  6. 6

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,1%
  7. 7

    CRI /OPEASEC /151223/151233/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,0%
  8. 8

    Banco Daycoval

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  9. 9

    BANCO PAN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  10. 10

    FUT DAP/K33

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  11. 10 maiores de 84 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+1,39%13% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,44%0,88%51%
No ano+1,39%10,28%13%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-5,0%0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,154888+1,25%+11,63%
ago/202610,110003+0,80%+10,66%
jul/20269,972-0,58%+9,46%
jun/20269,900689-1,29%+8,15%
mai/202610,145452+1,15%+6,95%
abr/202610,221969+1,92%+5,81%
mar/202610,153848+1,24%+4,67%
fev/202610,294017+2,64%+3,42%
jan/202610,078403+0,49%+2,40%
dez/202510,01615-0,13%+1,22%
nov/202510,0296880,00%0,00%
Cota
10,154888
Patrimônio líquido
R$ 16.199.208,93
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.772.988,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Cais Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.233.718,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.