Fundo de investimento
Santander Pb Serra do Cambará Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.159.704/0001-21
Santander Pb Serra do Cambará Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.376.752,90, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 5,65%, o equivalente a 55% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,2% em debêntures e 15,6% em títulos públicos, num total de 66 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,2%R$ 19.621.289,99
- Títulos Públicos15,6%R$ 4.238.897,02
- Cotas de Fundos9,9%R$ 2.688.437,60
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,3%R$ 626.094,99
- Disponibilidades0,0%R$ 4.739,99
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 169,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,9%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 61,4%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,9%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 66 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,65%55% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +5,65% | 10,28% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,742638 | +6,52% | +11,63% |
| ago/2026 | 10,660082 | +5,70% | +10,66% |
| jul/2026 | 10,52337 | +4,35% | +9,46% |
| jun/2026 | 10,434819 | +3,47% | +8,15% |
| mai/2026 | 10,398802 | +3,11% | +6,95% |
| abr/2026 | 10,348325 | +2,61% | +5,81% |
| mar/2026 | 10,300658 | +2,14% | +4,67% |
| fev/2026 | 10,357772 | +2,71% | +3,42% |
| jan/2026 | 10,270547 | +1,84% | +2,40% |
| dez/2025 | 10,168 | +0,82% | +1,22% |
| nov/2025 | 10,084872 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,742638
- Patrimônio líquido
- R$ 27.376.752,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.744.528,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Serra do Cambará Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.411.087,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.