Fundo de investimento
Santander Pb Maróstica Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.159.716/0001-56
Santander Pb Maróstica Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.841.156,01, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota caiu 2,61%, o equivalente a -25% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,6% em debêntures e 20,3% em títulos públicos, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,6%R$ 15.136.942,55
- Títulos Públicos20,3%R$ 4.073.148,72
- Cotas de Fundos2,7%R$ 538.108,42
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,1%R$ 221.134,56
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 39.806,93
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 9.686,97
Maiores posições
- 174,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,7%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,1%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-2,61%-25% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,84% | 0,88% | -96% |
| No ano | -2,61% | 10,28% | -25% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,785634 | -2,61% | +10,28% |
| ago/2026 | 9,868805 | -1,78% | +9,32% |
| jul/2026 | 9,765136 | -2,82% | +8,14% |
| jun/2026 | 9,658457 | -3,88% | +6,84% |
| mai/2026 | 9,943736 | -1,04% | +5,66% |
| abr/2026 | 10,335944 | +2,87% | +4,54% |
| mar/2026 | 10,311621 | +2,62% | +3,41% |
| fev/2026 | 10,262697 | +2,14% | +2,17% |
| jan/2026 | 10,187117 | +1,38% | +1,16% |
| dez/2025 | 10,048021 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,785634
- Patrimônio líquido
- R$ 19.841.156,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.275.799,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Maróstica Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.887.621,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.