Fundo de investimento
Caixa Lumina Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 63.167.205/0001-86
Caixa Lumina Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 139.094.963,38, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 10,27%, o equivalente a 100% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,5% em títulos públicos e 38,5% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,5%R$ 84.852.259,63
- Operações Compromissadas38,5%R$ 53.048.668,58
- Valores a receber0,0%R$ 13.623,19
- Disponibilidades0,0%R$ 11.115,97
Maiores posições
- 161,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,27%100% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,121012 | +11,61% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,111401 | +10,65% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,099375 | +9,46% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,086482 | +8,17% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,074763 | +7,01% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,063215 | +5,86% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,051798 | +4,72% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,03894 | +3,44% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,028629 | +2,41% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,016645 | +1,22% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,004394 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,121012
- Patrimônio líquido
- R$ 139.094.963,38
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 108.964.862,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Lumina Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 139.026.229,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.