Fundo de investimento
Toth Ações Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Ações de Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.170.949/0001-50
Toth Ações Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Ações de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Toth Capital Asset Management LTDA e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.049.444,69, distribuído entre 16 cotistas. No ano, a cota rendeu 1,66%, o equivalente a 16% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,8% em ações e 5,3% em operações compromissadas, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TOTH CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações89,8%R$ 4.632.045,00
- Operações Compromissadas5,3%R$ 275.113,12
- Brazilian Depository Receipt - BDR2,2%R$ 112.203,00
- Valores a receber2,1%R$ 110.668,61
- Disponibilidades0,3%R$ 14.970,94
- Opções - Posições lançadas0,2%R$ 11.165,00
Maiores posições
- 16,6%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 26,0%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 35,7%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 45,5%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 65,4%
ISA ENERGIA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 75,4%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 85,0%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 94,5%
TREND NASDAQ
Ação preferencial · Ações
- 104,4%
CPFL ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+1,66%16% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,51% | 0,88% | 173% |
| No ano | +1,66% | 10,28% | 16% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,030123 | +1,66% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,014761 | +0,14% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,018805 | +0,54% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,049413 | +3,56% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,042196 | +2,85% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,107917 | +9,33% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,085511 | +7,12% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,113355 | +9,87% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,082178 | +6,79% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,013346 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,030123
- Patrimônio líquido
- R$ 5.049.444,69
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.775.290,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Toth Ações Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Ações de Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.085.293,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.