Fundo de investimento
La Reina Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 63.174.249/0001-33
La Reina Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.082.708,75, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 6,79%, o equivalente a 66% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 80,9% em debêntures e 16,3% em títulos públicos, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/10/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,9%R$ 25.597.435,23
- Títulos Públicos16,3%R$ 5.166.702,46
- Operações Compromissadas2,7%R$ 854.819,07
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 9.046,40
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.223,12
Maiores posições
- 181,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 82 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,79%66% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,88% | 122% |
| No ano | +6,79% | 10,28% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 107,232931 | +6,79% | +10,28% |
| ago/2026 | 106,099147 | +5,66% | +9,32% |
| jul/2026 | 105,258315 | +4,82% | +8,14% |
| jun/2026 | 104,424963 | +3,99% | +6,84% |
| mai/2026 | 105,232335 | +4,79% | +5,66% |
| abr/2026 | 104,745744 | +4,31% | +4,54% |
| mar/2026 | 103,284188 | +2,85% | +3,41% |
| fev/2026 | 103,214788 | +2,78% | +2,17% |
| jan/2026 | 101,578765 | +1,16% | +1,16% |
| dez/2025 | 100,418722 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 107,232931
- Patrimônio líquido
- R$ 32.082.708,75
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
La Reina Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.097.095,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.