Fundo de investimento
Kinesis Kinea FIF FI em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 63.174.305/0001-30
Kinesis Kinea FIF FI em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.289.671,16, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 6,40%, o equivalente a 62% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 83,6% em debêntures e 14,9% em títulos públicos, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/10/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,6%R$ 24.153.680,06
- Títulos Públicos14,9%R$ 4.300.314,44
- Operações Compromissadas1,5%R$ 429.200,35
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 10.578,30
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.195,97
Maiores posições
- 184,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 82 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,40%62% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 119% |
| No ano | +6,40% | 10,28% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 106,467623 | +6,59% | +11,63% |
| ago/2026 | 105,369442 | +5,49% | +10,66% |
| jul/2026 | 104,58383 | +4,70% | +9,46% |
| jun/2026 | 103,801094 | +3,92% | +8,15% |
| mai/2026 | 104,590496 | +4,71% | +6,95% |
| abr/2026 | 104,267668 | +4,38% | +5,81% |
| mar/2026 | 102,911502 | +3,03% | +4,67% |
| fev/2026 | 102,871401 | +2,99% | +3,42% |
| jan/2026 | 101,265678 | +1,38% | +2,40% |
| dez/2025 | 100,064016 | +0,18% | +1,22% |
| nov/2025 | 99,88769 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 106,467623
- Patrimônio líquido
- R$ 29.289.671,16
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 27.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinesis Kinea FIF FI em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.303.566,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.