Fundo de investimento
Bb Jk Performance Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limit
CNPJ 63.189.410/0001-42
Bb Jk Performance Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limit é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.050.878,69, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 5,03%, o equivalente a 49% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,3% em debêntures e 19,9% em cotas de fundos, num total de 54 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,3%R$ 12.155.334,68
- Cotas de Fundos19,9%R$ 3.210.760,94
- Operações Compromissadas4,4%R$ 711.247,81
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 29.071,32
- Disponibilidades0,2%R$ 26.739,79
- Valores a receber0,0%R$ 2.732,17
Maiores posições
- 175,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,3%
BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,6%
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,1%
DAP FUTURO BMF - 15/05/2037
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,1%
DAP FUTURO BMF - 15/05/2035
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAP FUTURO BMF - 16/05/2033
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAP FUTURO BMF - 16/08/2032
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAP FUTURO BMF - 15/05/2029
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAP FUTURO BMF - 15/05/2031
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 54 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,03%49% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,50% | 0,88% | -57% |
| No ano | +5,03% | 10,28% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,054715 | +5,47% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,060029 | +6,00% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,048816 | +4,88% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,038915 | +3,89% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,037265 | +3,73% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,029408 | +2,94% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,026339 | +2,63% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,041424 | +4,14% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,030432 | +3,04% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,00424 | +0,42% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,054715
- Patrimônio líquido
- R$ 16.050.878,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.384.802,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Jk Performance Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limit
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.080.911,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.