Fundo de investimento

Bb Mvfc Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Finan em Infraestrutura Resp Limitada

CNPJ 63.189.681/0001-06

Bb Mvfc Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Finan em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.917.210,00, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 3,78%, o equivalente a 37% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,4% em debêntures e 27,8% em cotas de fundos, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/10/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/10/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures71,4%R$ 11.302.419,89
  • Cotas de Fundos27,8%R$ 4.393.814,58
  • Operações Compromissadas0,6%R$ 98.784,41
  • Disponibilidades0,1%R$ 23.260,27
  • Valores a receber0,0%R$ 3.166,53

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    71,5%
  2. 2

    BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  3. 3

    BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,9%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,6%
  5. 4 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+3,78%37% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,63%0,88%72%
No ano+3,78%10,28%37%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-5,0%0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,040979+3,73%+11,63%
ago/20261,03446+3,08%+10,66%
jul/20261,025343+2,17%+9,46%
jun/20261,017566+1,39%+8,15%
mai/20261,02901+2,53%+6,95%
abr/20261,020364+1,67%+5,81%
mar/20261,018108+1,45%+4,67%
fev/20261,023476+1,98%+3,42%
jan/20261,022546+1,89%+2,40%
dez/20251,003084-0,05%+1,22%
nov/20251,003580,00%0,00%
Cota
1,040979
Patrimônio líquido
R$ 15.917.210,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.329.722,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Mvfc Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Finan em Infraestrutura Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.939.361,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.