Fundo de investimento
Bb Amarcord Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 63.190.103/0001-81
Bb Amarcord Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.755.981,41, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 3,15%, o equivalente a 31% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,2% em debêntures e 18,7% em cotas de fundos, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,2%R$ 8.397.396,88
- Cotas de Fundos18,7%R$ 1.988.351,34
- Operações Compromissadas1,9%R$ 197.568,83
- Disponibilidades0,2%R$ 23.800,11
- Valores a receber0,0%R$ 1.863,08
Maiores posições
- 179,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,0%
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,8%
BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 52 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+3,15%31% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,42% | 0,88% | 162% |
| No ano | +3,15% | 10,28% | 31% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,037248 | +3,15% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,022714 | +1,70% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,010908 | +0,53% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,001056 | -0,45% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,006002 | +0,04% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,006764 | +0,11% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,009269 | +0,36% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,020897 | +1,52% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,036182 | +3,04% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,00562 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,037248
- Patrimônio líquido
- R$ 10.755.981,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.372.217,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Amarcord Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.770.220,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.