Fundo de investimento
Fundo de Equalização Federativa Renda Fixa Curto Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.190.621/0001-03
Fundo de Equalização Federativa Renda Fixa Curto Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.760.060.932,54, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,96%, o equivalente a 97% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Top Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,1% em operações compromissadas e 11,2% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 01.608.573/0001-65). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas88,1%R$ 64.281.263.029,13
- Títulos Públicos11,2%R$ 8.137.818.845,07
- Disponibilidades0,7%R$ 503.606.285,00
- Valores a receber0,0%R$ 348.867,01
Maiores posições
- 188,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 211,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,96%97% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +9,96% | 10,28% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,102551 | +9,96% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,0932 | +9,03% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,081649 | +7,88% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,068992 | +6,61% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,057483 | +5,47% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,046565 | +4,38% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,035632 | +3,29% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,023641 | +2,09% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,013899 | +1,12% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,002678 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,102551
- Patrimônio líquido
- R$ 5.760.060.932,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.577.769.616,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Equalização Federativa Renda Fixa Curto Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.757.204.132,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.