Fundo de investimento
Itaú Amg Credit Opportunities II Upfront FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.232.098/0001-22
Itaú Amg Credit Opportunities II Upfront FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.953.989,48, distribuído entre 250 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,41%, o equivalente a 101% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,2% em títulos públicos e 9,8% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,2%R$ 60.757.239,94
- Cotas de Fundos9,8%R$ 6.607.232,97
- Disponibilidades0,0%R$ 5.081,21
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 190,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,8%
ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,41%101% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,41% | 10,28% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,127697 | +11,79% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,117972 | +10,82% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,104823 | +9,52% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,091496 | +8,20% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,07946 | +7,00% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,068049 | +5,87% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,056599 | +4,74% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,043725 | +3,46% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,033292 | +2,43% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,021327 | +1,24% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,008796 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,127697
- Patrimônio líquido
- R$ 67.953.989,48
- Cotistas
- 250
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 61.544.409,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Amg Credit Opportunities II Upfront FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 67.884.130,23 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.