Fundo de investimento
Ine II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Deinvestimento em Infraestrutura
CNPJ 63.248.651/0001-15
Ine II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Deinvestimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.903.094,44, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,96%, o equivalente a 110% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,8% em debêntures e 10,6% em títulos ligados ao agronegócio, num total de 111 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,8%R$ 30.237.826,48
- Títulos ligados ao agronegócio10,6%R$ 4.404.368,75
- Títulos Públicos8,7%R$ 3.595.334,65
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública5,7%R$ 2.383.905,71
- Cotas de Fundos2,1%R$ 890.035,77
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 13.646,59
Maiores posições
- 172,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,7%
ECO SECURITIZAD
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 42,5%
Opea Securitiza
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 52,5%
KLABIN S.A.
CPR · Títulos ligados ao agronegócio
- 62,1%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,9%
CRI/TRUESEC/300822/150829/12130744000100
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 81,5%
VERTE SECURIZAD
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 91,4%
CRI/OPEA/051222/150430/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 101,3%
RIZA SECURITIZA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 10 maiores de 111 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,96%110% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,032837 | +2,95% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,02301 | +1,98% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,010182 | +0,70% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,001466 | -0,17% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,001014 | -0,22% | +4,44% |
| abr/2026 | 0,997368 | -0,58% | +3,34% |
| mar/2026 | 0,998583 | -0,46% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,011544 | +0,83% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,003193 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,032837
- Patrimônio líquido
- R$ 41.903.094,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 40.566.724,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ine II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Deinvestimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 41.972.482,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.