Fundo de investimento
Liquiditi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.249.075/0001-20
Liquiditi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Noad Gestao de Recursos LTDA e administrado por Ativa Investimentos S.A. C.t.c.v. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.909.616,72, distribuído entre 17 cotistas. No ano, a cota rendeu 28,89%, o equivalente a 281% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,3% em operações compromissadas e 14,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NOAD GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- ATIVA INVESTIMENTOS S.A. C.T.C.V.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas64,3%R$ 3.435.885,30
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,8%R$ 791.914,30
- Debêntures13,1%R$ 700.917,40
- Títulos ligados ao agronegócio7,3%R$ 388.639,19
- Outras aplicações0,4%R$ 21.751,85
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 4.139,91
Maiores posições
- 166,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 213,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 33,6%
Banco CNH
LCA · Títulos ligados ao agronegócio
- 43,6%
NOVO BANCO CONT
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,2%
Banco BMC
LCA · Títulos ligados ao agronegócio
- 62,8%
NEON FINANCEIRA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,7%
Inepar Fem Equi
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,0%
Bco BMG SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
Panamericano Ar
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,1%
BARI SECUR
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+28,89%281% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,27% | 0,88% | 259% |
| No ano | +28,89% | 10,28% | 281% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 141,5107 | +41,30% | +12,80% |
| ago/2026 | 138,364745 | +38,16% | +11,82% |
| jul/2026 | 135,202825 | +35,01% | +10,61% |
| jun/2026 | 131,371946 | +31,18% | +9,29% |
| mai/2026 | 127,087473 | +26,90% | +8,08% |
| abr/2026 | 125,103996 | +24,92% | +6,93% |
| mar/2026 | 119,491172 | +19,32% | +5,77% |
| fev/2026 | 116,292291 | +16,12% | +4,51% |
| jan/2026 | 112,963563 | +12,80% | +3,48% |
| dez/2025 | 109,795228 | +9,64% | +2,29% |
| nov/2025 | 102,809184 | +2,66% | +1,05% |
| out/2025 | 100,145935 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 141,5107
- Patrimônio líquido
- R$ 7.909.616,72
- Cotistas
- 17
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.638.349,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Liquiditi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.920.782,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.