Fundo de investimento
Sulamérica Fenaseg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa de Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.271.708/0001-05
Sulamérica Fenaseg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Gestão de Investimentos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 94.885.211,42, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,74%, o equivalente a 84% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 38,6% em operações compromissadas e 37,1% em títulos públicos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sul América Gestão de Investimentos S.A.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas38,6%R$ 36.401.206,46
- Títulos Públicos37,1%R$ 35.060.475,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,2%R$ 22.798.748,72
- Opções - Posições lançadas0,1%R$ 71.134,50
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 38.104,96
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 14.472,02
Maiores posições
- 138,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 237,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,6%
BANCO XP S.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,4%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,0%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,5%
BANSICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,5%
B. VOLKSWAGEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,1%
MERCADO CREDITO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
OPD CPM/ZV84
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 100,0%
OPD CPM/ZV83
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,74%84% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,325291 | +3,04% | +3,22% |
| ago/2026 | 10,249428 | +2,29% | +2,32% |
| jul/2026 | 10,138442 | +1,18% | +1,22% |
| jun/2026 | 10,020336 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,325291
- Patrimônio líquido
- R$ 94.885.211,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 91.895.768,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sulamérica Fenaseg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa de Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 94.961.983,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.