Fundo de investimento
Tre Stelle FIA Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 63.278.973/0001-07
Tre Stelle FIA Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Alphakey Capital Management Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.885.939,28, distribuído entre 12 cotistas. No ano, a cota caiu 27,96%, o equivalente a -272% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em ações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações99,9%R$ 22.913.240,00
- Valores a receber0,0%R$ 8.350,55
- Disponibilidades0,0%R$ 6.707,81
Maiores posições
- 1100,0%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-27,96%-272% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,38% | 0,88% | -271% |
| No ano | -27,96% | 10,28% | -272% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,785944 | -36,34% | +11,63% |
| ago/2026 | 0,80507 | -34,79% | +10,66% |
| jul/2026 | 0,840824 | -31,89% | +9,46% |
| jun/2026 | 0,765221 | -38,01% | +8,15% |
| mai/2026 | 0,786618 | -36,28% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,044193 | -15,42% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,104802 | -10,51% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,25936 | +2,01% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,192468 | -3,41% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,091 | -11,62% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,234505 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,785944
- Patrimônio líquido
- R$ 22.885.939,28
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.290.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tre Stelle FIA Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.366.901,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.