Fundo de investimento
Kamby Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.284.019/0001-27
Kamby Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 128.678.868,66, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 5,84%, o equivalente a 57% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,1% em debêntures e 30,2% em operações compromissadas, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,1%R$ 84.980.752,81
- Operações Compromissadas30,2%R$ 37.708.804,85
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,7%R$ 2.094.683,06
- Valores a receber0,0%R$ 19.804,60
Maiores posições
- 168,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 230,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,3%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 77 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,84%57% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,67% | 0,88% | 76% |
| No ano | +5,84% | 10,28% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,082178 | +8,04% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,075011 | +7,33% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,060194 | +5,85% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,050004 | +4,83% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,049425 | +4,77% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,045996 | +4,43% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,044644 | +4,29% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,057007 | +5,53% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,045631 | +4,39% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,022449 | +2,08% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,017032 | +1,54% | +1,05% |
| out/2025 | 1,001629 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,082178
- Patrimônio líquido
- R$ 128.678.868,66
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 119.873.857,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kamby Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 128.884.711,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.