Fundo de investimento
Drys Shelter Prev XP Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 63.285.329/0001-66
Drys Shelter Prev XP Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Drys Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.302.765,33, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 10,09%, o equivalente a 98% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,0% em debêntures e 28,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 78 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DRYS CAPITAL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures39,0%R$ 5.284.053,90
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,4%R$ 3.844.737,72
- Cotas de Fundos20,1%R$ 2.729.098,90
- Títulos Públicos12,5%R$ 1.692.127,25
- Valores a receber0,1%R$ 8.965,48
- Disponibilidades0,0%R$ 104,31
Maiores posições
- 138,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,9%
DRYS SHELTER TOP 30 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,7%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,1%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,0%
BANRISUL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
ITAUBANCO HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,5%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,3%
STONE SOCIEDADE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,3%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 78 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,09%98% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,09% | 10,28% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,110738 | +10,09% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,101264 | +9,15% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,08893 | +7,92% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,075159 | +6,56% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,061847 | +5,24% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,048487 | +3,92% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,03964 | +3,04% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,029906 | +2,07% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,020491 | +1,14% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,008977 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,110738
- Patrimônio líquido
- R$ 10.302.765,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.196.788,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Drys Shelter Prev XP Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.295.904,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.