Fundo de investimento
Lumina Opportunities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 63.317.717/0001-81
Lumina Opportunities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lumina Capital Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.762.171,14, distribuído entre 15 cotistas. No mês, a cota rendeu 6,48%, o equivalente a 739% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,1% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,1%R$ 51.794.829,87
- Operações Compromissadas4,2%R$ 2.293.993,64
- Outras aplicações0,6%R$ 353.317,19
- Valores a receber0,0%R$ 5.053,62
Maiores posições
- 171,2%
LUMINA HEDGE 3B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCENRIO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,3%
OWEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,1%
LCM RAGNAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 44,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,3%
LCM OSÍRIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,6%
LCM BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,5%
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 80,1%
SWAP - REAL X DÓLAR - 28/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 90,1%
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 9 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+6,48%739% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,48% | 0,88% | 739% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10.797,652769 | +7,45% | +6,64% |
| ago/2026 | 10.140,679316 | +0,91% | +5,72% |
| jul/2026 | 10.235,640085 | +1,86% | +4,57% |
| jun/2026 | 10.020,181922 | -0,29% | +3,32% |
| mai/2026 | 10.117,941015 | +0,69% | +2,18% |
| abr/2026 | 10.226,638668 | +1,77% | +1,09% |
| mar/2026 | 10.048,918491 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10.797,652769
- Patrimônio líquido
- R$ 57.762.171,14
- Cotistas
- 15
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 53.506.883,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lumina Opportunities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 57.762.171,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.