Fundo de investimento
Itaú Gca Crédito Bancário FIF da CIC Rf Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.335.417/0001-25
Itaú Gca Crédito Bancário FIF da CIC Rf Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.433.371,56, distribuído entre 243 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,55%, o equivalente a 103% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Crédito Bancário Renda Fixa Crédito Privado FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 20,8% em operações compromissadas, num total de 568 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA (CNPJ 56.915.560/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF77,7%R$ 27.878.890.039,37
- Operações Compromissadas20,8%R$ 7.467.659.798,61
- Títulos Públicos1,4%R$ 508.970.658,45
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 1.192.453,95
- Cotas de Fundos0,0%R$ 382.506,35
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 84.410,41
Maiores posições
- 18,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 26,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,7%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 56,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 66,0%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 75,9%
ITAU UNIBANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 85,5%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 94,2%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 104,0%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 568 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,55%103% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +10,55% | 10,28% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,131891 | +13,13% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,121675 | +12,10% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,10922 | +10,86% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,095472 | +9,49% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,082961 | +8,23% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,071156 | +7,06% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,059476 | +5,89% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,046587 | +4,60% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,036014 | +3,54% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,023874 | +2,33% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,011381 | +1,08% | +1,05% |
| out/2025 | 1,000566 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,131891
- Patrimônio líquido
- R$ 75.433.371,56
- Cotistas
- 243
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 71.161.588,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Gca Crédito Bancário FIF da CIC Rf Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 74.677.245,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.