Fundo de investimento
Lumina Feeder Brasil III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 63.350.724/0001-85
Lumina Feeder Brasil III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lumina Capital Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 384.031.997,87, distribuído entre 107 cotistas. No mês, a cota rendeu 4,65%, o equivalente a 531% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,5% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos94,5%R$ 354.203.130,32
- Operações Compromissadas4,8%R$ 18.097.046,89
- Outras aplicações0,6%R$ 2.434.922,11
Maiores posições
- 171,7%
LUMINA HEDGE 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,5%
OWEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,2%
LCM RAGNAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 44,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,3%
LCM OSÍRIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,6%
LCM BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,5%
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 80,1%
SWAP - REAL X DÓLAR - 28/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 90,1%
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 9 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+4,65%531% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,65% | 0,88% | 531% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10.390,479626 | +4,61% | +6,64% |
| ago/2026 | 9.928,478431 | -0,04% | +5,72% |
| jul/2026 | 10.058,578739 | +1,27% | +4,57% |
| jun/2026 | 9.882,347132 | -0,50% | +3,32% |
| mai/2026 | 9.993,082818 | +0,61% | +2,18% |
| abr/2026 | 10.103,148253 | +1,72% | +1,09% |
| mar/2026 | 9.932,394376 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10.390,479626
- Patrimônio líquido
- R$ 384.031.997,87
- Cotistas
- 107
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 369.399.971,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lumina Feeder Brasil III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 383.451.430,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.