Fundo de investimento

Libanus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 63.359.113/0001-06

Libanus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sonata Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.024.463,00, distribuído entre 5 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,18%, o equivalente a 70% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,8% em debêntures e 12,1% em títulos ligados ao agronegócio, num total de 131 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/10/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures66,8%R$ 71.240.082,29
  • Títulos ligados ao agronegócio12,1%R$ 12.907.488,83
  • Títulos Públicos11,3%R$ 12.017.742,07
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública5,1%R$ 5.409.245,14
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,7%R$ 3.991.819,22
  • Outros (3 categorias)1,0%R$ 1.118.540,54

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    66,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,9%
  3. 3

    RIZA SECURITIZADORA S.A.

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    4,9%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO S.A.

    CPR · Títulos ligados ao agronegócio

    3,1%
  5. 5

    OPEA SECURITIZADORA S.A.

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,8%
  6. 6

    CRI / ISIN: BRIMWLCRI8U2 / 15/09/2031 / 08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,7%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,7%
  8. 8

    CRI / ISIN: BRRBRACRIIP1 / 15/08/2033 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,2%
  9. 9

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,2%
  10. 10

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  11. 10 maiores de 131 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+7,18%70% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,75%0,88%85%
No ano+7,18%10,28%70%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,081364+7,65%+11,63%
ago/20261,073334+6,85%+10,66%
jul/20261,059593+5,48%+9,46%
jun/20261,047288+4,26%+8,15%
mai/20261,044435+3,97%+6,95%
abr/20261,040228+3,55%+5,81%
mar/20261,037906+3,32%+4,67%
fev/20261,040162+3,55%+3,42%
jan/20261,029841+2,52%+2,40%
dez/20251,008927+0,44%+1,22%
nov/20251,0045440,00%0,00%
Cota
1,081364
Patrimônio líquido
R$ 104.024.463,00
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 96.572.147,89

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Libanus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 104.104.614,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.