Fundo de investimento
Vp FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.359.359/0001-70
Vp FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.780.619,37, distribuído entre 395 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,07%, o equivalente a 8% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Sparta Vp Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,0% em debêntures e 41,4% em operações compromissadas, num total de 251 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,3% do patrimônio no fundo master SPARTA VP HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (CNPJ 64.185.185/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures52,0%R$ 31.628.339,22
- Operações Compromissadas41,4%R$ 25.176.397,75
- Títulos Públicos2,5%R$ 1.528.588,40
- Obrigações por compra a termo a pagar2,1%R$ 1.275.799,29
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,9%R$ 1.177.314,70
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 47.942,30
Maiores posições
- 160,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 247,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFQ28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFQ40
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 251 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,07%8% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,07% | 0,88% | 8% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,082755 | +7,38% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,082018 | +7,31% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,07164 | +6,28% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,059907 | +5,12% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,045815 | +3,72% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,035792 | +2,73% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,027727 | +1,93% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,018569 | +1,02% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,008311 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,082755
- Patrimônio líquido
- R$ 63.780.619,37
- Cotistas
- 395
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 59.863.663,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vp FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 63.396.535,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.