Fundo de investimento
Sparta Infra CDI Master VI Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.359.425/0001-01
Sparta Infra CDI Master VI Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.426.102.670,90, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota caiu 2,08%, o equivalente a -20% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,0% em debêntures e 28,2% em operações compromissadas, num total de 313 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,0%R$ 1.350.066.232,26
- Operações Compromissadas28,2%R$ 559.289.889,23
- Títulos Públicos2,4%R$ 46.965.878,67
- Obrigações por compra a termo a pagar1,1%R$ 21.957.703,69
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,3%R$ 6.894.291,55
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 635.555,39
Maiores posições
- 194,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 237,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,5%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 80,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 313 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-2,08%-20% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,13% | 0,88% | -14% |
| No ano | -2,08% | 10,28% | -20% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,976783 | -2,32% | +11,63% |
| ago/2026 | 0,978008 | -2,20% | +10,66% |
| jul/2026 | 0,979411 | -2,06% | +9,46% |
| jun/2026 | 0,97795 | -2,21% | +8,15% |
| mai/2026 | 0,971978 | -2,80% | +6,95% |
| abr/2026 | 0,973147 | -2,69% | +5,81% |
| mar/2026 | 0,984967 | -1,50% | +4,67% |
| fev/2026 | 0,99345 | -0,65% | +3,42% |
| jan/2026 | 0,995442 | -0,46% | +2,40% |
| dez/2025 | 0,99753 | -0,25% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,976783
- Patrimônio líquido
- R$ 1.426.102.670,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.460.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sparta Infra CDI Master VI Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.428.034.317,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.