Fundo de investimento

Bnb Seleção Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 63.375.216/0001-51

Bnb Seleção Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.720.840,22, distribuído entre 518 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,02%, o equivalente a 147% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,5% em ações e 8,6% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 64.165.052,12 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações79,5%R$ 64.044.615,27
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,6%R$ 6.885.767,50
  • Cotas de Fundos4,9%R$ 3.977.957,30
  • Operações Compromissadas4,0%R$ 3.244.519,41
  • Valores a receber2,1%R$ 1.664.546,99
  • Outros (3 categorias)0,9%R$ 712.584,58

Maiores posições

  1. 1

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    15,4%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    10,4%
  3. 3

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    10,3%
  4. 4

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,6%
  5. 5

    BBSEGURIDADE ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    5,2%
  6. 6

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,1%
  7. 7

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,5%
  8. 8

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,5%
  9. 9

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,5%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,0%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+23,02%147% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,11%0,88%354%
No ano+12,04%10,28%117%
12 meses+23,02%15,64%147%
24 meses+31,94%30,53%105%
36 meses+53,92%45,15%119%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026226,792658+53,57%+43,75%
ago/2026219,957736+48,94%+42,50%
jul/2026220,147469+49,07%+40,96%
jun/2026212,21871+43,70%+39,27%
mai/2026214,660459+45,35%+37,73%
abr/2026228,44663+54,69%+36,27%
mar/2026230,054387+55,78%+34,80%
fev/2026229,45852+55,37%+33,18%
jan/2026223,744914+51,51%+31,87%
dez/2025202,412389+37,06%+30,35%
nov/2025200,042037+35,46%+28,78%
out/2025188,39314+27,57%+27,44%
set/2025188,339391+27,53%+25,83%
ago/2025184,356245+24,83%+24,32%
jul/2025177,062163+19,89%+22,89%
jun/2025183,561102+24,30%+21,34%
mai/2025180,397355+22,15%+20,02%
abr/2025174,695684+18,29%+18,67%
mar/2025166,808029+12,95%+17,43%
fev/2025158,091939+7,05%+16,31%
jan/2025162,853488+10,27%+15,17%
dez/2024155,239968+5,12%+14,02%
nov/2024160,815896+8,89%+12,97%
out/2024164,838034+11,62%+12,08%
set/2024166,222873+12,56%+11,05%
ago/2024171,896748+16,40%+10,13%
jul/2024159,925718+8,29%+9,18%
jun/2024156,44237+5,93%+8,20%
mai/2024153,754335+4,11%+7,35%
abr/2024155,914735+5,58%+6,47%
mar/2024158,454474+7,29%+5,53%
fev/2024161,117827+9,10%+4,66%
jan/2024161,313918+9,23%+3,83%
dez/2023168,693015+14,23%+2,83%
nov/2023159,920239+8,29%+1,92%
out/2023143,645703-2,73%+1,00%
set/2023147,681330,00%0,00%
Cota
226,792658
Patrimônio líquido
R$ 82.720.840,22
Cotistas
518
Volatilidade (12 meses)
15,46%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.777.600,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnb Seleção Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 83.540.845,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.