Fundo de investimento
Occam CDI 30 Dinâmico S FIF Renda Fixa Invest em Infra Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.377.319/0001-50
Occam CDI 30 Dinâmico S FIF Renda Fixa Invest em Infra Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nova Occam Brasil Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 349.251.792,53, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,58%, o equivalente a -66% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,3% em debêntures e 15,1% em operações compromissadas, num total de 223 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,3%R$ 324.679.193,50
- Operações Compromissadas15,1%R$ 61.229.745,58
- Cotas de Fundos3,4%R$ 13.690.170,60
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,7%R$ 2.954.095,27
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,2%R$ 891.066,62
- Outros (3 categorias)0,3%R$ 1.050.607,95
Maiores posições
- 180,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,7%
CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,6%
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,5%
BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,4%
COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,4%
BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 90,3%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,3%
OMNI SA CREDITO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 223 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,58%-66% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,58% | 0,88% | -66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,067918 | +6,21% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,074099 | +6,83% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,062749 | +5,70% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,050356 | +4,47% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,032896 | +2,73% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,022809 | +1,73% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,018433 | +1,29% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,015238 | +0,97% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,005458 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,067918
- Patrimônio líquido
- R$ 349.251.792,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 326.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam CDI 30 Dinâmico S FIF Renda Fixa Invest em Infra Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 355.051.298,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.