Fundo de investimento
Jade Opportuna FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 63.380.552/0001-92
Jade Opportuna FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.502.689,21, distribuído entre 4 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,07%, o equivalente a 69% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,8% em debêntures e 19,1% em cotas de fundos, num total de 111 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures74,8%R$ 32.793.835,69
- Cotas de Fundos19,1%R$ 8.385.953,17
- Títulos Públicos5,8%R$ 2.525.370,11
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 107.445,04
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 6.134,76
Maiores posições
- 174,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,4%
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,7%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 111 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,07%69% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,71% | 0,88% | -81% |
| No ano | +7,07% | 10,28% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,087567 | +8,25% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,095368 | +9,03% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,083024 | +7,80% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,071166 | +6,62% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,04722 | +4,23% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,036936 | +3,21% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,037926 | +3,31% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,038489 | +3,37% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,030487 | +2,57% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,015722 | +1,10% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,004674 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,087567
- Patrimônio líquido
- R$ 43.502.689,21
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 40.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jade Opportuna FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 43.480.606,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.