Fundo de investimento
Closed Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.385.783/0001-99
Closed Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.502.077,48, distribuído entre 10 cotistas. No ano, a cota rendeu 4,34%, o equivalente a 42% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,3% em debêntures e 20,2% em obrigações por compra a termo a pagar, num total de 78 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures32,3%R$ 37.392.837,40
- Obrigações por compra a termo a pagar20,2%R$ 23.329.708,84
- Obrigações por venda a termo a entregar20,2%R$ 23.329.708,84
- Títulos Públicos16,3%R$ 18.925.451,30
- Compras a termo a receber10,4%R$ 12.073.540,42
- Outros (3 categorias)0,6%R$ 727.408,06
Maiores posições
- 167,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 234,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 321,9%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045
Outros · Compras a termo a receber
- 41,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 78 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,34%42% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,54% | 0,88% | 176% |
| No ano | +4,34% | 10,28% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,061503 | +4,90% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,045382 | +3,31% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,028022 | +1,59% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,020819 | +0,88% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,040054 | +2,78% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,047595 | +3,53% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,031546 | +1,94% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,050351 | +3,80% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,024411 | +1,24% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,01734 | +0,54% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,01189 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,061503
- Patrimônio líquido
- R$ 52.502.077,48
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 49.520.893,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Closed Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 52.580.716,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.