Fundo de investimento
Santander Pb O3adm Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.405.574/0001-60
Santander Pb O3adm Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.792.667,98, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 6,94%, o equivalente a 68% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,1% em debêntures e 22,2% em títulos públicos, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,1%R$ 7.727.127,87
- Títulos Públicos22,2%R$ 2.412.268,63
- Cotas de Fundos3,8%R$ 409.422,55
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,7%R$ 295.001,21
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 19.370,59
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 8.515,22
Maiores posições
- 170,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,8%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,7%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
BANCO VOLKSWAGE
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 85 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,94%68% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,64% | 0,88% | -73% |
| No ano | +6,94% | 10,28% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,837451 | +8,11% | +11,63% |
| ago/2026 | 10,90695 | +8,80% | +10,66% |
| jul/2026 | 10,796242 | +7,70% | +9,46% |
| jun/2026 | 10,681286 | +6,55% | +8,15% |
| mai/2026 | 10,47371 | +4,48% | +6,95% |
| abr/2026 | 10,378603 | +3,53% | +5,81% |
| mar/2026 | 10,377875 | +3,52% | +4,67% |
| fev/2026 | 10,355997 | +3,31% | +3,42% |
| jan/2026 | 10,285548 | +2,60% | +2,40% |
| dez/2025 | 10,133935 | +1,09% | +1,22% |
| nov/2025 | 10,024647 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,837451
- Patrimônio líquido
- R$ 10.792.667,98
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb O3adm Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.814.239,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.