Fundo de investimento
Santander Pb Francisco321 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.405.731/0001-37
Santander Pb Francisco321 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.632.012,61, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,86%, o equivalente a 96% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,2% em debêntures e 19,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures69,2%R$ 15.514.383,23
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,5%R$ 4.364.774,05
- Cotas de Fundos8,1%R$ 1.806.020,98
- Títulos Públicos3,2%R$ 711.812,40
- Valores a receber0,1%R$ 14.998,28
- Disponibilidades0,0%R$ 4.740,00
Maiores posições
- 169,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,5%
FACTA FIN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 38,1%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,86%96% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 112% |
| No ano | +9,86% | 10,28% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,096067 | +10,96% | +11,63% |
| ago/2026 | 10,987846 | +9,88% | +10,66% |
| jul/2026 | 10,835607 | +8,36% | +9,46% |
| jun/2026 | 10,765425 | +7,65% | +8,15% |
| mai/2026 | 10,716875 | +7,17% | +6,95% |
| abr/2026 | 10,542355 | +5,42% | +5,81% |
| mar/2026 | 10,409651 | +4,10% | +4,67% |
| fev/2026 | 10,502257 | +5,02% | +3,42% |
| jan/2026 | 10,437235 | +4,37% | +2,40% |
| dez/2025 | 10,100361 | +1,00% | +1,22% |
| nov/2025 | 10,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,096067
- Patrimônio líquido
- R$ 22.632.012,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.836.646,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Francisco321 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.685.935,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.