Fundo de investimento
Omega III Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.405.917/0001-96
Omega III Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 189.344.443,62, distribuído entre 9 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,44%, o equivalente a 82% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,6% em debêntures e 28,9% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures66,6%R$ 122.194.129,32
- Títulos Públicos28,9%R$ 53.023.671,64
- Operações Compromissadas4,4%R$ 8.097.133,30
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 160.700,80
- Valores a receber0,0%R$ 25.355,20
Maiores posições
- 166,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 228,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFQ28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,44%82% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 74% |
| No ano | +8,44% | 10,28% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,104955 | +9,73% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,097871 | +9,02% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,085475 | +7,79% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,074745 | +6,73% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,070559 | +6,31% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,065979 | +5,86% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,05065 | +4,33% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,043053 | +3,58% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,030485 | +2,33% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,018961 | +1,19% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,007001 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,104955
- Patrimônio líquido
- R$ 189.344.443,62
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 171.283.711,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Omega III Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 189.480.805,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.