Fundo de investimento
Rhiz FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 63.408.136/0001-55
Rhiz FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.989.615,10, distribuído entre 6 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,17%, o equivalente a 79% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,3% em debêntures e 27,3% em títulos públicos, num total de 62 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,3%R$ 14.203.449,97
- Títulos Públicos27,3%R$ 5.666.932,26
- Cotas de Fundos4,3%R$ 897.905,33
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 6.886,22
Maiores posições
- 168,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 227,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,3%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 62 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,17%79% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 117% |
| No ano | +8,17% | 10,28% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,092874 | +9,29% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,081777 | +8,18% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,066245 | +6,62% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,057976 | +5,80% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,063676 | +6,37% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,050476 | +5,05% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,038553 | +3,86% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,03382 | +3,38% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,019483 | +1,95% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,010355 | +1,04% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,092874
- Patrimônio líquido
- R$ 20.989.615,10
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 16.300.000,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rhiz FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.036.038,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.