Fundo de investimento
Prosperum Fundo de Investimento Multimercado Investimento No Exterior e Crédito Privado
CNPJ 63.422.775/0001-75
Prosperum Fundo de Investimento Multimercado Investimento No Exterior e Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Libertas Asset S/A. Em 25/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.286.427,21, distribuído entre 5 cotistas. No ano, a cota rendeu 13,58%, o equivalente a 132% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LIBERTAS ASSET S/A
- Administrador
- LIBERTAS ASSET S/A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 34.370.207,13
- Operações Compromissadas0,1%R$ 48.699,91
- Valores a receber0,0%R$ 189,08
- Disponibilidades0,0%R$ 0,89
Maiores posições
- 199,9%
ATHENAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 25/09/2026
Rentabilidade no ano
+13,58%132% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,23% | 0,88% | -368% |
| No ano | +13,58% | 10,28% | 132% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.103,813899 | +13,58% | +10,28% |
| ago/2026 | 1.140,62833 | +17,37% | +9,32% |
| jul/2026 | 1.123,449 | +15,61% | +8,14% |
| jun/2026 | 1.111,046689 | +14,33% | +6,84% |
| mai/2026 | 1.055,24313 | +8,59% | +5,66% |
| abr/2026 | 1.081,82758 | +11,32% | +4,54% |
| mar/2026 | 1.016,014997 | +4,55% | +3,41% |
| fev/2026 | 897,049352 | -7,69% | +2,17% |
| jan/2026 | 952,562171 | -1,98% | +1,16% |
| dez/2025 | 971,797411 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.103,813899
- Patrimônio líquido
- R$ 33.286.427,21
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prosperum Fundo de Investimento Multimercado Investimento No Exterior e Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 33.286.427,21 em 24/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.