Fundo de investimento
Bradesco Debêntures Incentivadas CDI III FIF - CIC Rf de Investimento em Infra LP - Resp Limitada
CNPJ 63.437.000/0001-73
Bradesco Debêntures Incentivadas CDI III FIF - CIC Rf de Investimento em Infra LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.487.241.287,11, distribuído entre 8.539 cotistas. No ano, a cota rendeu 9,97%, o equivalente a 97% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Bram Debêntures Incentivadas CDI 2602 FIF - Ci em Infraestrutura Rf LP - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,0% em operações compromissadas e 37,4% em debêntures, num total de 117 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2602 FIF - CI EM INFRAESTRUTURA RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 65.421.221/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas61,0%R$ 794.026.959,35
- Debêntures37,4%R$ 486.166.318,12
- Títulos Públicos1,4%R$ 18.176.970,57
- Títulos de Crédito Privado0,2%R$ 2.424.157,89
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 713.096,60
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 19.820,97
Maiores posições
- 161,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 237,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 31,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,2%
ALSOL ENERGIAS
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 60,0%
FUT DAP/K37
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 117 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,97%97% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,45% | 0,88% | 52% |
| No ano | +9,97% | 10,28% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,123957 | +12,40% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,118901 | +11,89% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,107265 | +10,73% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,094998 | +9,50% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,076996 | +7,70% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,066765 | +6,68% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,057958 | +5,80% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,05006 | +5,01% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,043403 | +4,34% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,022072 | +2,21% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,010209 | +1,02% | +1,05% |
| out/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,123957
- Patrimônio líquido
- R$ 1.487.241.287,11
- Cotistas
- 8.539
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.436.414.365,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Debêntures Incentivadas CDI III FIF - CIC Rf de Investimento em Infra LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.482.656.693,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.