Fundo de investimento
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 7 Rf Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.437.368/0001-31
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 7 Rf Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.167.023.259,20, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,47%, o equivalente a 73% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,0% em debêntures e 23,3% em títulos públicos, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,0%R$ 1.039.910.788,51
- Títulos Públicos23,3%R$ 323.805.439,61
- Operações Compromissadas1,5%R$ 21.128.572,39
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 2.217.284,04
- Valores a receber0,0%R$ 50.144,88
- Disponibilidades0,0%R$ 10.463,48
Maiores posições
- 173,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 223,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 41,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
FUT DAP/K37
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q40
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 90 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,47%73% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,54% | 0,88% | -61% |
| No ano | +7,47% | 10,28% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,925352 | +8,78% | +11,63% |
| ago/2026 | 10,984162 | +9,36% | +10,66% |
| jul/2026 | 10,881522 | +8,34% | +9,46% |
| jun/2026 | 10,777064 | +7,30% | +8,15% |
| mai/2026 | 10,55082 | +5,05% | +6,95% |
| abr/2026 | 10,423798 | +3,78% | +5,81% |
| mar/2026 | 10,446241 | +4,01% | +4,67% |
| fev/2026 | 10,394299 | +3,49% | +3,42% |
| jan/2026 | 10,300196 | +2,55% | +2,40% |
| dez/2025 | 10,166333 | +1,22% | +1,22% |
| nov/2025 | 10,043895 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,925352
- Patrimônio líquido
- R$ 1.167.023.259,20
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.047.563.653,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 7 Rf Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.170.166.408,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.