Fundo de investimento
Aval Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.441.123/0001-88
Aval Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.767.930,42, distribuído entre 5 cotistas. No ano, a cota rendeu 6,58%, o equivalente a 64% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,0% em debêntures e 31,9% em operações compromissadas, num total de 111 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures63,0%R$ 32.037.879,70
- Operações Compromissadas31,9%R$ 16.220.831,31
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,0%R$ 1.529.860,62
- Títulos Públicos2,0%R$ 1.016.417,71
- Valores a receber0,0%R$ 10.306,81
Maiores posições
- 163,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 231,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,9%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,2%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 111 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,58%64% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,62% | 0,88% | 71% |
| No ano | +6,58% | 10,28% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,083798 | +7,64% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,077102 | +6,98% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,062993 | +5,58% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,052959 | +4,58% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,050596 | +4,35% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,04576 | +3,87% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,042686 | +3,56% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,043908 | +3,68% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,032658 | +2,56% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,01693 | +1,00% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,006834 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,083798
- Patrimônio líquido
- R$ 57.767.930,42
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 54.284.977,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aval Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 57.840.747,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.