Fundo de investimento
Jardim Botânico Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 63.445.061/0001-82
Jardim Botânico Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 168.721.110,66, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,72%, o equivalente a 104% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,8% em debêntures e 10,9% em operações compromissadas, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,8%R$ 143.565.898,63
- Operações Compromissadas10,9%R$ 17.630.821,61
- Títulos Públicos0,3%R$ 535.040,19
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 184,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 47 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,72%104% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 107% |
| No ano | +10,72% | 10,28% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,128106 | +12,06% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,1176 | +11,02% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,106092 | +9,87% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,093199 | +8,59% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,08099 | +7,38% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,067591 | +6,05% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,05483 | +4,78% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,042541 | +3,56% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,031609 | +2,47% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,018894 | +1,21% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,006704 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,128106
- Patrimônio líquido
- R$ 168.721.110,66
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 150.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jardim Botânico Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 168.701.014,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.