Fundo de investimento

Caixa Expert Vox Desenvolvimento Sustentável Is FIC de Classe de FIF Rf Créd Priv LP - Resp Limitada

CNPJ 63.455.348/0001-93

Caixa Expert Vox Desenvolvimento Sustentável Is FIC de Classe de FIF Rf Créd Priv LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.566.074,50, distribuído entre 109 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,20%, o equivalente a 99% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Vox Desenvolvimento Sustentável Is Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 38,6% em operações compromissadas e 27,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 55 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/10/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 44.977.584/0001-25). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Operações Compromissadas38,6%R$ 43.411.648,93
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,2%R$ 30.612.866,82
  • Debêntures23,1%R$ 26.034.747,78
  • Títulos Públicos11,1%R$ 12.511.045,91
  • Valores a receber0,0%R$ 21.547,38

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    38,7%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    23,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,1%
  4. 4

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,5%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,2%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  7. 7

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  9. 9

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  10. 10

    PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  11. 10 maiores de 55 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+10,20%99% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+10,20%10,28%99%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-5,0%0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,080581+7,97%+11,63%
ago/20261,07166+7,08%+10,66%
jul/20261,060335+5,95%+9,46%
jun/20261,047782+4,70%+8,15%
mai/20261,036035+3,52%+6,95%
abr/20261,023985+2,32%+5,81%
mar/20261,013359+1,26%+4,67%
fev/20261,002056+0,13%+3,42%
jan/20260,992096-0,87%+2,40%
dez/20250,980545-2,02%+1,22%
nov/20251,0007910,00%0,00%
Cota
1,080581
Patrimônio líquido
R$ 22.566.074,50
Cotistas
109
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 20.390.296,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Expert Vox Desenvolvimento Sustentável Is FIC de Classe de FIF Rf Créd Priv LP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 22.556.827,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.