Fundo de investimento

Quantitas Sistemático Naxos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.459.498/0001-75

Quantitas Sistemático Naxos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Quantitas Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.964.735,00, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,10%, o equivalente a 69% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,5% em ações e 36,6% em títulos públicos, num total de 191 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/10/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações37,5%R$ 16.641.887,26
  • Títulos Públicos36,6%R$ 16.223.158,39
  • Operações Compromissadas18,3%R$ 8.104.357,37
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,2%R$ 2.318.767,75
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,1%R$ 501.771,00
  • Outros (5 categorias)1,3%R$ 568.143,69

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    48,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    24,3%
  3. 3

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,4%
  4. 4

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,0%
  5. 5

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  6. 6

    BANRISUL PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    1,8%
  7. 7

    BRADESPAR PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,7%
  8. 8

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  9. 9

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  10. 10

    TIM ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,6%
  11. 10 maiores de 191 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+7,10%69% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,32%0,88%37%
No ano+7,10%10,28%69%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,098825+9,01%+11,63%
ago/20261,095286+8,65%+10,66%
jul/20261,095215+8,65%+9,46%
jun/20261,096085+8,73%+8,15%
mai/20261,08121+7,26%+6,95%
abr/20261,081414+7,28%+5,81%
mar/20261,059469+5,10%+4,67%
fev/20261,060621+5,22%+3,42%
jan/20261,038027+2,97%+2,40%
dez/20251,026021+1,78%+1,22%
nov/20251,0080420,00%0,00%
Cota
1,098825
Patrimônio líquido
R$ 32.964.735,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 30.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Quantitas Sistemático Naxos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Patrimônio líquido
R$ 32.937.291,00 em 23/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.