Fundo de investimento
Bradesco Vitta Máster FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 63.460.253/0001-68
Bradesco Vitta Máster FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 196.962.476,37, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 10,89%, o equivalente a 106% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,9% em debêntures e 19,9% em operações compromissadas, num total de 206 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures47,9%R$ 74.284.239,79
- Operações Compromissadas19,9%R$ 30.774.057,41
- Títulos Públicos15,2%R$ 23.527.287,59
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,7%R$ 16.556.065,09
- Cotas de Fundos5,8%R$ 8.925.928,36
- Outros (3 categorias)0,6%R$ 885.261,47
Maiores posições
- 147,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 315,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,8%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,8%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,8%
BANCOSEGURO S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,8%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,8%
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 206 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,89%106% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,89% | 10,28% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,117439 | +10,89% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,107563 | +9,91% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,094858 | +8,65% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,080459 | +7,22% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,067616 | +5,95% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,054093 | +4,61% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,042276 | +3,43% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,030847 | +2,30% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,020093 | +1,23% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,007666 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,117439
- Patrimônio líquido
- R$ 196.962.476,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 189.190.609,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Vitta Máster FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 193.184.396,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.