Fundo de investimento
Icon Group Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito
CNPJ 63.486.993/0001-73
Icon Group Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito é um fundo de investimento, gerido por Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.807.123,37, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 2,29%, o equivalente a 261% do CDI (0,88% no período). Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2026
Carteira
Posição em 31/07/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,29%261% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,29% | 0,88% | 261% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.040,356169 | +4,35% | +1,98% |
| ago/2026 | 1.017,050018 | +2,02% | +1,09% |
| jul/2026 | 996,955087 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.040,356169
- Patrimônio líquido
- R$ 20.807.123,37
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icon Group Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 20.794.535,49 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.