Fundo de investimento
Santander Prev Pb Paraty Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.506.385/0001-83
Santander Prev Pb Paraty Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.191.137,31, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,58%, o equivalente a 180% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,8% em títulos públicos e 36,1% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos63,8%R$ 39.100.803,56
- Cotas de Fundos36,1%R$ 22.138.880,34
- Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
- Disponibilidades0,0%R$ 4.582,00
Maiores posições
- 153,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 236,2%
SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,58%180% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,58% | 0,88% | 180% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,686086 | +6,04% | +6,64% |
| ago/2026 | 10,519873 | +4,39% | +5,72% |
| jul/2026 | 10,386149 | +3,06% | +4,57% |
| jun/2026 | 10,277088 | +1,98% | +3,32% |
| mai/2026 | 10,256417 | +1,78% | +2,18% |
| abr/2026 | 10,176591 | +0,98% | +1,09% |
| mar/2026 | 10,077452 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,686086
- Patrimônio líquido
- R$ 62.191.137,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 58.219.548,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Pb Paraty Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 62.168.035,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.