Fundo de investimento
Luti FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 63.510.211/0001-94
Luti FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.759.006,44, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,83%, o equivalente a 76% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,0% em debêntures e 20,1% em cotas de fundos, num total de 93 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures74,0%R$ 11.772.346,86
- Cotas de Fundos20,1%R$ 3.190.697,59
- Títulos Públicos5,6%R$ 888.231,53
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 37.487,97
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 3.396,48
Maiores posições
- 173,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,9%
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,2%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,1%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/K27
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 93 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,83%76% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,84% | 0,88% | -95% |
| No ano | +7,83% | 10,28% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,088812 | +7,83% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,097986 | +8,74% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,086041 | +7,56% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,074545 | +6,42% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,052458 | +4,23% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,042275 | +3,22% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,039894 | +2,99% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,032393 | +2,25% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,022246 | +1,24% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,009716 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,088812
- Patrimônio líquido
- R$ 15.759.006,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Luti FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.789.843,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.