Fundo de investimento
Ubs Evolution Estrutura Fund II Infra FI em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 63.530.215/0001-34
Ubs Evolution Estrutura Fund II Infra FI em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 87.101.879,64, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,42%, o equivalente a -48% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,0% em operações compromissadas e 31,9% em debêntures, num total de 65 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas68,0%R$ 57.506.990,86
- Debêntures31,9%R$ 26.988.562,97
- Valores a receber0,0%R$ 9.132,06
- Disponibilidades0,0%R$ 5.073,33
Maiores posições
- 168,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 231,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 2 maiores de 65 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,42%-48% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,42% | 0,88% | -48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,067513 | +5,41% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,072037 | +5,85% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,060069 | +4,67% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,047217 | +3,40% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,035429 | +2,24% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,023765 | +1,09% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,012749 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,067513
- Patrimônio líquido
- R$ 87.101.879,64
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 82.054.714,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Estrutura Fund II Infra FI em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 87.264.386,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.