Fundo de investimento
Ubs Evolution Hardman Capital Fundo de Investimento Financeiro -Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.532.047/0001-16
Ubs Evolution Hardman Capital Fundo de Investimento Financeiro -Multimercado Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.140.973,94, distribuído entre 22 cotistas. No ano, a cota rendeu 9,59%, o equivalente a 93% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,1% em títulos públicos e 34,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos46,1%R$ 21.134.388,97
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,7%R$ 15.896.107,51
- Operações Compromissadas17,7%R$ 8.135.960,76
- Valores a receber1,5%R$ 702.301,08
- Disponibilidades0,0%R$ 4.927,15
Maiores posições
- 147,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,6%
BANCO CITIBANK S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,3%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,3%
Stone Sociedade de Credito, Financi
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 60 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,59%93% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,59% | 10,28% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,097458 | +9,59% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,088574 | +8,71% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,077437 | +7,59% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,065276 | +6,38% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,054181 | +5,27% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,04367 | +4,22% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,033174 | +3,17% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,021335 | +1,99% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,011848 | +1,04% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,001396 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,097458
- Patrimônio líquido
- R$ 17.140.973,94
- Cotistas
- 22
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.746.263,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Hardman Capital Fundo de Investimento Financeiro -Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 17.132.977,80 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.